Por que você deve olhar para quadros de tempo múltiplos ao negociar Forex Antes de explicar como fazer análise de quadros de tempo múltiplos para sua negociação forex, sentimos que it8217s necessário apontar por que você deve realmente flip através dos diferentes prazos. Afinal de contas, é difícil analisar apenas um gráfico como um comerciante de forex You8217ve tem um bilhão de indicadores, you8217ve tem que ler-se sobre notícias econômicas, you8217ve tem prática de basquete, uma sessão de Call of Duty, uma data quente em McDonald8217s8230 Bem, let8217s jogar Um jogo chamado 8220Long ou Short8221 para mostrar por que você deve estar prestando atenção e colocar no esforço extra para olhar diferentes prazos. As regras do jogo são fáceis. Você olha para um gráfico e decide se quer ir longo ou curto. Fácil, certo Ok, pronto Let8217s dê uma olhada no gráfico de 10 minutos de GBP / USD em 01 de julho de 2010 (07/01/2010) às 8:00 am GMT. We8217ve tem a média móvel de 200 simples em, que parece estar segurando como resistência. Com preço testando a resistência e formando um doji. Parece como um bom momento para curto direito We8217ll tomar isso como um sim. Mas dang, olha o que acontece depois O par fechou acima da resistência e levantou outros 200 pips Ouch Oh bem, muito ruim O que aconteceu Hmm, let8217s saltar para o gráfico de 1 hora para ver o que aconteceu 8230 Se você estivesse olhando para o Hora, você teria notado que o par estava realmente na parte inferior do canal ascendente. Mais do que um doji, um doji tinha formado direito smack na linha de apoio Um claro sinal de compra O canal ascendente teria sido ainda mais claro no gráfico de 4 horas. Tiger Trading: Gráficos de longo prazo para Short-Term Currency Trades Os comerciantes de ações muitas vezes adicionar moedas A carteiras, a fim de beneficiar das oportunidades incríveis que a troca de moeda pode apresentar. Embora seja verdade que as ações exigem um conjunto diferente de análises, há bastante em comum entre as duas classes de ativos que devem permitir que um comerciante de ações para se adaptar com bastante facilidade ao comércio de moeda. Embora o método a seguir é concebido como um comércio swing que pode ser realizada por muitos dias ou semanas, também é possível usar a metodologia de negociação tigre para manter a posição ainda mais, enquanto o comércio continua a ser rentável. TUTORIAL: Analisando Padrões de Gráfico Por que o Tigre Parece que as características animais podem ser usadas de forma bastante eficaz para descrever os atributos do comerciante humano. (Para saber mais sobre como as moedas são negociadas Forex: Não se esqueça que os touros podem ganhar dinheiro, e assim pode ursos. Mas por que a referência ao tigre Um tigre é um caçador prodigioso e tem a proverbial paciência de um gato. Ele pode sentar e esperar até que as chances de uma caçada bem-sucedida são muito elevados. Para aqueles comerciantes com características semelhantes da personalidade, negociando a maneira que uma caça do tigre pode ser muito lucrative. O que é um gráfico de longo prazo Para ser um comerciante de tigre, os investidores precisam posicionar-se de modo que a oportunidade de comércio pode ser melhor visto a distância, por assim dizer. Para obter a visão geral do mercado e da forma como tem sido comercial, devemos sempre olhar para o gráfico semanal. Para os comerciantes do mercado de ações, o gráfico semanal pode ser um gráfico relativamente curto prazo comparado com gráficos mensais (ou mesmo anuais). No entanto, nos mercados forex, gráficos semanais são considerados de longo prazo, a partir de uma perspectiva de comerciantes. O que é especial sobre o gráfico semanal Um gráfico semanal nos mercados forex é o único período que mostra um verdadeiro fechamento. O fechamento está na tarde de sexta-feira às 5pm EST, e os mercados do forex abrem outra vez em domingo em EST 5pm. Os gráficos diários nos mercados de forex não fecham realmente, embora haja um tempo de liquidação, que muda dependendo de qual mercado forex você está negociando dentro Por exemplo, o mercado de Nova York abre no domingo às 5:00 EST em Nova York. No dia seguinte, o New York fecha às 5:00 EST para liquidação, e apenas um minuto mais tarde, o mercado reabre e todos os currículos de negociação. Não há nenhuma noite, porque assim que New York fecha, Austrália abre. Assim, os mercados de forex comercial 24 horas em torno do relógio até sexta-feira às 5:00 EST. Usando um gráfico semanal (Figura 1), seremos capazes de desenhar nossas linhas na areia, se essas são linhas de tendência. Fibonacci linhas. Gann linhas, tops duplos ou fundos. Etc Essas linhas são normalmente tirados a partir do semanalmente alta ou semanal pontos baixos, bem como no fechamento semanal. Isso ajudará a avaliar onde os comerciantes de longo prazo estão se concentrando. Desde que os comerciantes a longo prazo são geralmente os comerciantes da posição que são geralmente interessados em oportunidades do comércio do carreg, tendem a fazer exame de posições maiores, e conseqüentemente, coletivamente são completamente influentes em criar uma direção no mercado. Se as reversões ocorrem frequentemente nos níveis de Fibonacci são um resultado de alguma ordem natural que o mercado obedece, ou se os níveis de Fibonacci têm o credence porque os comerciantes assim os olham, e conseqüentemente o comércio fora destes níveis, não importa realmente, contanto que estes níveis Exibir alguma validade. Para um comércio de tigre, o período de tempo mais longo domina o período de tempo mais curto. Em outras palavras, os sinais de um gráfico semanal são mais pronunciados do que os sinais de um gráfico diário. Os preços mostrados nos períodos mais curtos podem realmente oscilar e gerar sinais alternativos de compra ou venda, mesmo que a tendência mais longa permaneça intacta. No entanto, quando o período de tempo mais longo mostra que os preços aproximam-se de um nível de reversão potencial, precisamos mudar para o período de tempo mais curto, porque se torna um indicador principal se o ponto de reversão mostrado no maior período de tempo é provável que tenha qualquer tração. (Para saber mais sobre gráficos semanais, confira Análise de fim de semana: um caminho para os lucros do Forex.) Mantenha-o simples Em seguida, desenhamos um gráfico do par de moedas que desejamos negociar, definido como um intervalo de tempo semanal (veja a Figura 2 abaixo) ) E, em seguida, outro conjunto para um período de tempo diário, (Figura 3 abaixo). Em ambos os gráficos, adicionamos um indicador de Índice de Força Relativa (RSI) ajustado para um intervalo de dois períodos. Além disso, adicionamos três médias móveis simples. Cada um sendo definido para 20 períodos. Definimos a primeira média móvel para 20, mas calculada sobre os máximos, a segunda calculada sobre os baixos ea terceira média móvel de 20 períodos sobre o último preço de fechamento. Usaremos o RSI como um filtro para determinar quando comprar ou quando vender, e as linhas de equilíbrio serão usadas como uma indicação da tendência e como o preço se move da tendência para o sentimento extremo. Esperemos que o software que você usa permitirá que você faça isso. (Para ver mais sobre a elaboração de gráficos, por favor, confira Charting Your Way To Better Returns.) Entenda os drivers fundamentais Por exemplo, se estamos negociando o EUR / USD. Podemos observar os comentários de Trichet, atual presidente do Banco Central Europeu (BCE). Para entender se o BCE é susceptível de aumentar as taxas de juros na zona do euro. Se os Estados Unidos está mantendo as taxas baixas, mas há uma possibilidade de que o BCE é hawkish sobre a inflação e poderia aumentar as taxas de juros, então queremos ser longo o euro contra o dólar. Uma personalidade de tigre Lembre-se da personalidade do tigre: significa a paciência de um gato Precisamos estar preparados para esperar até que todas as estrelas estejam em alinhamento, ou seja, o preço está em um ponto de reversão extremo, ou a tendência está puxando para o equilíbrio, o que Irá proporcionar uma oportunidade para ter um comércio a um preço melhor. Se qualquer um desses dois fatores deve ocorrer, podemos nos preparar para atacar. Visão geral de um Tiger Trade Primeiro, vamos nos referir ao gráfico semanal do DXY para ver se o preço está se aproximando de um padrão ou uma linha de tendência, ou um suporte Fibonacci Ou linha de resistência. Na figura 1 (abaixo), usamos o gráfico semanal do DXY (Índice de Dólar) para obter uma visão geral do sentimento em relação ao dólar. O preço está se aproximando de um top duplo. Uma vez que o índice DXY ou dólar é composto por seis moedas oferece uma perspectiva rápida da força geral do dólar ou fraqueza. Figura 1: Gráfico semanal do índice do dólar cortesia Wordon Brothers Mercados podem overreact Os mercados podem (e fazer) exagerar porque os seres humanos emocionais overreact. Isso leva a um desvio do ponto de equilíbrio, até que algum ponto extremo é atingido e, em seguida, com o tempo, o pêndulo vai começar a reverter para a média. Este escalonamento para trás e para frente do centro é chamado volatilidade. E é o que fornece o tigre com a oportunidade de fazer um gancho rentável. (Para ler mais sobre como os mercados são afetados, leia Volatilitys Impacto sobre os retornos do mercado.) Encontrar um ajuste semanal Ao escanear através de todas as principais moedas, observamos que o gráfico semanal (Figura 2) do euro-dólar está se aproximando 127.6 Extens� de Fibonacci. Podemos concluir que a coincidência, um duplo top no um e um nível de suporte Fibonacci no outro, indica uma oportunidade de alta chance para um comércio EUR / USD. Gráfico Diário - Sinal de Entrada Uma vez que estamos felizes que há uma oportunidade de fabricação, podemos mudar para baixo para um gráfico diário (figura 3, abaixo) do EUR / USD para observar o que Acontece quando o preço se aproxima da extensão 127.6. Também observamos para ver se o RSI pode atingir o nível 5, o que indicaria um sentimento muito sobrevendido e extremo. Ouvindo a conversa no mercado, ouvimos vários especialistas dizer que o euro vai chegar a paridade com o dólar eo consenso geral no mercado é ser curto o euro. Figura 3: Carta diária de EUR / USD com cortesia do Wordon Brothers A tabela de castiçais Neste ponto, também é importante observar o que acontece na linha de 127 Fibonacci e ver que tipo de padrão de vela se forma. Normalmente, um martelo. Girando a parte superior ou o doji seria uma indicação do sentimento em mudança pelos comerciantes profissionais. Empilhando as Probabilidades A combinação do DXY em um top duplo, o EUR / USD semanal em uma extensão de 127.6 Fibonacci, o RSI em cerca de 5 e um topo giratório formando no gráfico diário indica um potencial comércio (Figura 4 abaixo). Uma ordem é colocada no mercado para ir por muito tempo o EUR / USD se quebra acima do alto do teto girando em 1.2017 e, se executado, uma ordem da parada loss é colocada em 1.1870. O risco é de 140 pips. Para cada contrato padrão de 100.000 o valor de um pip é 10. Portanto, o valor em dólar do risco é 1.400. Esse risco não deve representar mais de 2% do capital de negociação, o que significa que deveríamos ter 70.000 ações em nossas contas ou negociar contratos menores, mini. Figura 4: Ponto de entrada no Daily EUR / USD Gráfico Gráfico cortesia Wordon Brothers Olhando para a Figura 4, o EUR / USD prossegue para 1.3200 antes de qualquer sinal de uma correção real ou A mudança potencial na tendência é observada, ea oportunidade de permanecer no comércio ou mesmo adicioná-lo enquanto o preço puxa para trás às linhas mais baixas do canal do equilíbrio. O comércio seria interrompido por uma parada de arrasto abaixo do canal se tal nível fosse atingido. Alternativamente, uma parada de arrasto poderia ser ajustada para cortar o comércio por 50 e permitir que os 50 restantes permaneçam abertos, enquanto o comércio continua a ser rentável. O valor deste comércio é de aproximadamente 1.200 pips, que para um contrato padrão seria igual a 12.000. A relação risco-recompensa é de 1200/140 ou 8,57 vezes, certamente digna de um tigre paciente. A margem requerida para tomar este comércio é aproximadamente 1.200. O ROI é de 12.000 / 1.200 ou 1.000. O Bottom Line Trading Tiger não é para aqueles sem paciência. É necessário deixar o mercado vir a você, em vez de perseguir o mercado no medo de perder um comércio. Se você perder o comércio, ser consolado há sempre outra oportunidade. Basta sentar e esperar pacientemente, mas lembre-se o provérbio de idade, fortuna favorece a mente bem preparada. (Para aprender com alguns dos melhores investidores, confira Sabedoria Financeira de Três Homens Sábios.) Quando ir longo 038 quando ir curto Alguns dias atrás eu disse que eu vou compartilhar minha estratégia com você, e Im no Processo que eu comecei com este artigo. E então eu escrevi este. Tenho recebido alguns e-mails perguntando sobre as regras de entrada que eu uso, mas don8217t ficar impaciente, vou chegar de fato, o meu próximo artigo sobre a estratégia acho que será sobre as regras de entrada (se eu don8217t pensar em outra coisa) Então Bem chegar lá Eu só acho que é muito importante para você entender algumas coisas sobre o mercado e sobre a metodologia antes de realmente ir sobre ele Mas eu prometo-lhe algo, pelo tempo que chegar às entradas, você terá mais respostas do que perguntas . O que vou escrever sobre hoje, responde uma pergunta simples, mas provavelmente a mais importante sobre a negociação: O que vou fazer hoje com este par de moedas ou ações ou mercadorias Se você pensar sobre as possibilidades aqui você acaba com diferentes possíveis Respostas: Eu irei por muito tempo vou ficar curto Eu vou esperar para o mercado para fazer algo antes de fazer algo mais Eu não tenho idéia do que o mercado está fazendo, portanto, eu não vou trocá-lo Se você acha que o mercado vai subir, Claro que você está indo para procurar oportunidades longas, da mesma forma, se o mercado é susceptível de continuar o seu caminho para baixo, você vai continuar procurando oportunidades curtas. Da mesma forma, se você preferir esperar para o mercado para fazer alguma coisa antes de tomar qualquer comércio, basta esperar até que algo aconteça. E, obviamente, se você não tem idéia do que o mercado está fazendo, você sabe que é melhor não negociá-lo. Então você precisa saber o que o mercado é susceptível de fazer, para que você possa fazer o seu plano de negociação e adaptar-se à forma como o mercado está actualmente a negociação. Dessa forma, você sempre estará negociando na direção da condição de mercado e deixe-me dizer-lhe algo, se você sempre comércio na direção da condição de mercado, não importa qual estratégia você usa, os resultados virão (mais cedo ou mais tarde). Então, o que é esta condição de mercado? Isto é como eu defini-lo: A condição de mercado é a forma como o mercado reage ao longo prazo apoio e níveis de resistência. De um de meus artigos precedentes você sabe que um dos princípios principais da ação do preço é que o mercado (na maioria das vezes) move-se de um nível ao outro. A forma como podemos explicar esses movimentos, de um nível para o outro, é o que eu chamo de condição de mercado. É importante lembrar que, por agora, estamos falando de gráficos de longo prazo (4H, 1D e 1W). Esta é apenas a análise que fazemos para determinar se vamos negociar um instrumento ou não (a nossa estratégia de entrada, que bem discutir mais tarde, tudo sobre os gráficos de curto prazo). Ok, então, temos 4 tipos de condição de mercado: Condição de Mercado Bullish (MC) Bearish MC Em um nível importante Sem condição de mercado clara Condição de Mercado de alta Quando sempre o mercado está negociando em MC de alta, eu sei que o mercado é susceptível de continuar Sua maneira acima, e conseqüentemente eu procurarei somente por oportunidades longas (porque na terra eu iria short se eu souber o mercado é provável continuar sua maneira acima). Há duas maneiras em que podemos obter uma condição de alta: Quando o mercado é rejeitado e importante de longo prazo (LT) nível de apoio e quando o mercado quebra um importante nível de resistência LT. Então, estas são as duas maneiras pelas quais você pode obter uma condição de alta. Seu isn8217t simples ele infelizmente, às vezes gráficos reais aren8217t tão fácil quanto essa imagem, assim que deixa para fazer exame de um olhar em algumas imagens para ambos os scenarios. No gráfico acima, é claro que o mercado foi rejeitado de um nível de suporte importante, portanto, está negociando em uma condição de alta. E permanecerá otimista (provavelmente continuará subindo), até que o mercado atinja o próximo nível de resistência de LT. Agora é hora de começar a procurar oportunidades longas nos gráficos de curto prazo. Neste caso, o mercado quebrou um importante nível de resistência LT, desencadeando uma condição de alta. E, novamente, o mercado é provável que continue a subir, pelo menos até atingir seu próximo nível de resistência LT. Aqui novamente, eu só estarei procurando oportunidades longas (eu vou ignorar todos os sinais curtos). Você está comigo Condição do mercado bearish Quando o mercado negocia em uma condição bearish, eu sei que é provável continuar a mover para baixo, conseqüentemente ill olha somente para oportunidades curtas (e ignore cada sinal longo desde que eu sei que é provável continuar seu caminho). E, novamente, existem duas maneiras pelas quais podemos obter uma condição de baixa: Quando o mercado é rejeitado de um importante nível de resistência de LT e quando, então, o mercado quebra um importante nível de suporte de LT. E outra vez, aquelas são as duas maneiras em que você pode começar uma condição bearish. Agora vamos dar uma olhada em alguns exemplos da vida real. No gráfico acima, o mercado foi rejeitado de um nível de resistência importante, a sua metade do caminho para baixo, mas ainda temos espaço suficiente para levar o nosso comércio. Desde que ele foi rejeitado de um nível de resistência importante, eu sei que é provável que continue o seu caminho para baixo, portanto, vou continuar procurando oportunidades curtas, pelo menos, até atingir o próximo nível de suporte LT. Neste caso, o mercado quebrou um importante nível de suporte, quando o mercado quebrou esse nível, que desencadeou uma condição de baixa, o que significa que vamos continuar procurando oportunidades curtas. E eu ignorarei todo sinal longo que possa aparecer. Em um nível importante Condição do mercado Esta é a condição mais difícil do mercado, por favor, preste atenção. Esta condição de mercado refere-se quando o mercado negocia em ou perto de um nível LT importante. Neste ponto, não sabemos se o mercado vai ser rejeitado a partir de lá, ou quebrar esse importante nível. Mas hey, aqui está um pequeno segredo, nós don8217t precisa saber Nós don8217t precisamos de uma bola de cristal Nós só precisamos esperar pacientemente para o mercado para fazer a sua mente, deixá-lo fazer o seu primeiro movimento, então bem seguir. Isso é que não deve haver adivinhação envolvida, é tudo sobre seguir o que o mercado está fazendo. Eu mencionei que este era provavelmente a condição de mercado a mais complicada, ea razão porque eu penso que seu porque às vezes nós necessitamos ser muito muito paciente, e esperar o mercado fazer-se sua mente. Às vezes pode demorar algumas horas, mas pode levar alguns meses. Então, qual é o procedimento aqui? Tudo bem, eu pensei que você poderia fazer essa pergunta, então eu preparei esses dois gráficos para você: Quando você vê esse gráfico, qual é a primeira coisa que aparece em sua mente Parece que ele foi rejeitado de um nível de resistência importante Certo Mas não é esse o caso, quando olharmos mais de perto esse intervalo, por exemplo, no gráfico de curto prazo, poderemos encontrar algo diferente dê uma olhada nisto: Neste gráfico no entanto, é claro que o mercado ainda está negociando Em torno desse nível. Então, aqui está como funciona Quando o mercado negocia perto de um importante nível de LT, na maioria das vezes, ele vai variar nos gráficos de ST, por isso precisamos dar uma olhada no gráfico de curto prazo, marcar a nossa gama e definir o nosso comércio Plano: Se o mercado quebrar o nível de resistência ST superior, ele irá desencadear uma condição de alta (condição de alta, não um comércio longo). Se o mercado quebrar o nível de suporte inferior ST, ele irá desencadear uma condição de baixa (condição de baixa, não um curto comércio) Por quanto tempo o mercado continua a negociação entre essa faixa, ficarei na margem. E é isso, agora você tem um plano, você sabe o que o mercado precisa fazer, para que você possa começar a procurar oportunidades comerciais. Quando você tem um plano como este, você é mais provável que o comércio com a disciplina, que é o que todos nós precisamos para o comércio com resultados consistentes. Nenhuma condição de mercado clara Este é o último tipo de condição de mercado, como seu nome indica, não tem claro: E é melhor ficar longe dele Se você não tem níveis claros S038R ou balanços claros, você nunca saberá o que o mercado é Provavelmente vai fazer, será como caminhada aleatória e você não quer se envolver quando o mercado se move assim. Então no final, é sempre sobre encontrar os instrumentos certos para o comércio, os instrumentos com a condição de mercado certo e sempre negociando Na mesma direção. Se você quiser explorar esses conceitos, eu recomendo que você faça duas coisas: Leia 4 ou 5 vezes o meu eBook (não 1 ou 2) Faça o download aqui. Leia meu blog, todos os meus negócios e análises são baseados nesta metodologia. Sua vez O que você acha da metodologia Você tem alguma pergunta sobre qualquer condição de mercado Você acrescentaria algo mais à metodologia Por favor, compartilhe seus pensamentos.
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